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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 068.00 | 533.00 | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 361.00 | 14 024.00 | 35 337.00 | 49 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | 15 057.00 | 10 443.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 462.00 | 30 149.00 | 46 313.00 | 76 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BP En cours de production de services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 062.00 | 30 149.00 | 115 913.00 | 146 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 492.00 | 26 497.00 | | -6 492.00 |
DL TOTAL (I) | 21 005.00 | 27 497.00 | | 21 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 545.00 | 24 169.00 | | 17 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 417.00 | 7 719.00 | | 18 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 753.00 | 29 272.00 | | 32 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 879.00 | 16 422.00 | | 7 879.00 |
EA Autres dettes | 18 314.00 | 42 500.00 | | 18 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 908.00 | 120 082.00 | | 94 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 913.00 | 147 579.00 | | 115 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 737.00 | | 281 737.00 | 281 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 737.00 | | 281 737.00 | 281 737.00 |
FM Production stockée | | | 9 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 1 335.00 | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 002.00 | 1 335.00 | | 7 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 151.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 352.00 | 151.00 | | 6 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 1 183.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 439.00 | 477 046.00 | | 298 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 931.00 | 450 549.00 | | 304 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 492.00 | 26 497.00 | | -6 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 223.00 | | 4 938.00 | 82 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 76 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 74 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 623.00 | | 4 938.00 | 80 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 879.00 | 19 619.00 | 4 349.00 | 14 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 345.00 | 19 085.00 | 4 349.00 | 14 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
UX Autres créances clients | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VI Groupe et associés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 1 952.00 | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 656.00 | 4 261.00 | | 3 656.00 |
ST Autres comptes | 32 232.00 | 58 571.00 | | 32 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 565.00 | 7 252.00 | | 3 565.00 |
YT Sous‐traitance | 35 280.00 | 20 316.00 | | 35 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 956.00 | 1 952.00 | | 1 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 933.00 | 90 782.00 | | 55 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 953.00 | 62 060.00 | | 37 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 733.00 | 90 399.00 | | 74 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |