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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 774.00 | 37 060.00 | 8 714.00 | 45 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 500.00 | 27 674.00 | 26 826.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 875.00 | 66 335.00 | 35 540.00 | 101 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BN En cours de production de biens | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
BZ Autres créances | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 431.00 | | 169 431.00 | 169 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 306.00 | 66 335.00 | 204 971.00 | 271 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 898.00 | 39 490.00 | | 39 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 273.00 | 408.00 | | -29 273.00 |
DL TOTAL (I) | 11 725.00 | 40 998.00 | | 11 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 508.00 | 79 728.00 | | 60 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 085.00 | 40 607.00 | | 42 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 645.00 | 15 355.00 | | 22 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 798.00 | 16 972.00 | | 23 798.00 |
EA Autres dettes | 44 209.00 | 5 926.00 | | 44 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 246.00 | 158 588.00 | | 193 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 971.00 | 199 586.00 | | 204 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 374.00 | 95 036.00 | | 152 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 157.00 | 6 710.00 | | 4 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 168.00 | | 398 168.00 | 398 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 168.00 | | 398 168.00 | 398 168.00 |
FM Production stockée | | | 23 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 5 754.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 860.00 | 5 754.00 | | 9 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 1.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806.00 | 1.00 | | 5 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 054.00 | 5 753.00 | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 838.00 | 361 987.00 | | 431 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 112.00 | 361 580.00 | | 461 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 273.00 | 408.00 | | -29 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 855.00 | | 12 020.00 | 99 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 101 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 100 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 254.00 | | 12 020.00 | 98 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 310.00 | 16 440.00 | 4 415.00 | 54 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 709.00 | 16 440.00 | 4 415.00 | 52 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
UX Autres créances clients | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 350.00 | 15 479.00 | 40 871.00 | 56 350.00 |
VI Groupe et associés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 245.00 | 152 374.00 | 40 871.00 | 193 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | 2 253.00 | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 970.00 | 4 746.00 | | 4 970.00 |
ST Autres comptes | 56 527.00 | 40 683.00 | | 56 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 301.00 | 4 115.00 | | 1 301.00 |
YT Sous‐traitance | 38 104.00 | 36 620.00 | | 38 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | 1 043.00 | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | 3 296.00 | | 2 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 634.00 | 52 103.00 | | 79 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 537.00 | 53 902.00 | | 63 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 902.00 | 86 164.00 | | 100 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |