| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 301.00 | 23 077.00 | 27 224.00 | 50 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | 23 558.00 | 1 942.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 402.00 | 48 236.00 | 29 166.00 | 77 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 236.00 | | 109 236.00 | 109 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 638.00 | 48 236.00 | 138 402.00 | 186 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
DH Report à nouveau | -6 492.00 | | | -6 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 586.00 | -6 492.00 | | 19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 40 590.00 | 21 005.00 | | 40 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 096.00 | 17 545.00 | | 9 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 400.00 | 18 417.00 | | 31 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 32 753.00 | | 23 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 037.00 | 7 879.00 | | 29 037.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 18 314.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 811.00 | 94 908.00 | | 97 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 402.00 | 115 913.00 | | 138 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 716.00 | 77 363.00 | | 88 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 326 252.00 | | 326 252.00 | 326 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 272.00 | | 326 272.00 | 326 272.00 |
FM Production stockée | | | -31 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 1 002.00 | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 7 002.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 6 352.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | 650.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 856.00 | 298 439.00 | | 295 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 270.00 | 304 931.00 | | 276 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 586.00 | -6 492.00 | | 19 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 462.00 | | 940.00 | 76 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 861.00 | | 940.00 | 74 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 149.00 | 18 087.00 | | 30 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | 533.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 081.00 | 17 554.00 | | 29 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
VW T.V.A. | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 1 360.00 | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 725.00 | 3 656.00 | | 3 725.00 |
ST Autres comptes | 36 268.00 | 32 232.00 | | 36 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 782.00 | 3 565.00 | | 2 782.00 |
YT Sous‐traitance | 25 063.00 | 35 280.00 | | 25 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 596.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | 1 956.00 | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 595.00 | 55 933.00 | | 64 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 181.00 | 37 953.00 | | 33 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 837.00 | 74 733.00 | | 67 837.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |