| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 254.00 | 32 108.00 | 21 146.00 | 53 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 20 601.00 | 24 399.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 855.00 | 54 310.00 | 45 545.00 | 99 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BN En cours de production de biens | 95 690.00 | | 95 690.00 | 95 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
BZ Autres créances | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 895.00 | 54 310.00 | 199 586.00 | 253 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 490.00 | 26 397.00 | | 39 490.00 |
DH Report à nouveau | | -6 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | 19 586.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 40 998.00 | 40 590.00 | | 40 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 728.00 | 9 096.00 | | 79 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 607.00 | 31 400.00 | | 40 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 355.00 | 23 283.00 | | 15 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 972.00 | 29 037.00 | | 16 972.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 4 995.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 588.00 | 97 811.00 | | 158 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 586.00 | 138 402.00 | | 199 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 036.00 | 88 716.00 | | 95 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 260 544.00 | | 260 544.00 | 260 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 544.00 | | 260 544.00 | 260 544.00 |
FM Production stockée | | | 95 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 754.00 | 1 084.00 | | 5 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 754.00 | 1 084.00 | | 5 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 753.00 | 1 077.00 | | 5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 987.00 | 295 856.00 | | 361 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 580.00 | 276 270.00 | | 361 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408.00 | 19 586.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 402.00 | | 28 953.00 | 77 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 99 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 98 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 801.00 | | 28 953.00 | 75 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 236.00 | 12 574.00 | 6 500.00 | 48 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 635.00 | 12 574.00 | 6 500.00 | 46 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 018.00 | 9 466.00 | 63 552.00 | 73 018.00 |
VI Groupe et associés | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VW T.V.A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 588.00 | 95 036.00 | 63 552.00 | 158 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 170.00 | | 2 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 746.00 | 3 725.00 | | 4 746.00 |
ST Autres comptes | 40 683.00 | 36 268.00 | | 40 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 115.00 | 2 782.00 | | 4 115.00 |
YT Sous‐traitance | 36 620.00 | 25 063.00 | | 36 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 1 037.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 296.00 | 1 207.00 | | 3 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 103.00 | 64 595.00 | | 52 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 902.00 | 33 181.00 | | 53 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 164.00 | 67 837.00 | | 86 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |