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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 040.00 | 1 187.00 | 30 853.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 4 816.00 | 14 672.00 | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 532.00 | 78 022.00 | 478 510.00 | 556 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 560.00 | 84 025.00 | 561 535.00 | 645 560.00 |
BT Marchandises | 390 934.00 | | 390 934.00 | 390 934.00 |
BZ Autres créances | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
CF Disponibilités | 499 486.00 | | 499 486.00 | 499 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 670.00 | | 1 036 670.00 | 1 036 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 230.00 | 84 025.00 | 1 598 205.00 | 1 682 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 574.00 | | | 291 574.00 |
DL TOTAL (I) | 311 574.00 | | | 311 574.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 631.00 | | | 463 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 692.00 | | | 224 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 650.00 | | | 538 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 631.00 | | | 1 286 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 205.00 | | | 1 598 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569 389.00 | 167.00 | 3 569 556.00 | 3 569 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 389.00 | 167.00 | 3 569 556.00 | 3 569 389.00 |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 025.00 | |
GE Autres charges | | | 102 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 874.00 | | | 3 569 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 300.00 | | | 3 278 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 574.00 | | | 291 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 645 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 025.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 650.00 | 538 650.00 | | 538 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 631.00 | 58 084.00 | 239 428.00 | 463 631.00 |
VI Groupe et associés | 224 692.00 | 224 692.00 | | 224 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 750.00 | 146 250.00 | 37 500.00 | 183 750.00 |
VW T.V.A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 631.00 | 881 084.00 | 239 428.00 | 1 286 631.00 |