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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 040.00 | 2 202.00 | 29 838.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 8 937.00 | 10 551.00 | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 205.00 | 142 027.00 | 434 178.00 | 576 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 233.00 | 153 166.00 | 512 067.00 | 665 233.00 |
BT Marchandises | 353 336.00 | | 353 336.00 | 353 336.00 |
BZ Autres créances | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
CF Disponibilités | 464 721.00 | | 464 721.00 | 464 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 024.00 | | 980 024.00 | 980 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 256.00 | 153 166.00 | 1 492 090.00 | 1 645 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 574.00 | | | 289 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 617.00 | 291 574.00 | | 201 617.00 |
DL TOTAL (I) | 513 191.00 | 311 574.00 | | 513 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 054.00 | 463 631.00 | | 406 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 224 692.00 | | 1 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 753.00 | 538 650.00 | | 467 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 918.00 | 59 659.00 | | 90 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 899.00 | 1 286 631.00 | | 978 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 090.00 | 1 598 205.00 | | 1 492 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 136.00 | 881 084.00 | | 632 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 940 329.00 | | 2 940 329.00 | 2 940 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 329.00 | | 2 940 329.00 | 2 940 329.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 141.00 | |
GE Autres charges | | | 79 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78 974.00 | 101 532.00 | | 78 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 11.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 11.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -11.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 371.00 | 3 569 874.00 | | 2 940 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 754.00 | 3 278 300.00 | | 2 738 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 617.00 | 291 574.00 | | 201 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 560.00 | | 19 673.00 | 645 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 020.00 | | 19 673.00 | 576 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 025.00 | 69 141.00 | | 84 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 1 015.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 838.00 | 68 126.00 | | 82 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 753.00 | 467 753.00 | | 467 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VC Groupe et associés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 548.00 | 58 784.00 | 242 317.00 | 405 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 467.00 | 161 967.00 | 37 500.00 | 199 467.00 |
VW T.V.A. | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 201.00 | 619 438.00 | 242 317.00 | 966 201.00 |