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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 040.00 | 3 040.00 | 29 000.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 17 446.00 | 2 042.00 | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 599.00 | 306 413.00 | 447 186.00 | 753 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 127.00 | 326 899.00 | 478 229.00 | 805 127.00 |
BT Marchandises | 535 965.00 | | 535 965.00 | 535 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BZ Autres créances | 465 324.00 | | 465 324.00 | 465 324.00 |
CF Disponibilités | 307 563.00 | | 307 563.00 | 307 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 852.00 | | 1 354 852.00 | 1 354 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 979.00 | 326 899.00 | 1 833 081.00 | 2 159 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 518 877.00 | | | 518 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 643.00 | | | -27 643.00 |
DL TOTAL (I) | 513 235.00 | | | 513 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 143.00 | | | 693 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 210.00 | | | 464 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 222.00 | | | 144 222.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 846.00 | | | 1 319 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 081.00 | | | 1 833 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 622.00 | | | 744 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 469.00 | 94.00 | 2 362 563.00 | 2 362 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 469.00 | 94.00 | 2 362 563.00 | 2 362 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 806.00 | |
GE Autres charges | | | 69 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 282.00 | | | -29 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 923.00 | | | 2 475 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 566.00 | | | 2 503 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 643.00 | | | -27 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 127.00 | | | 805 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 087.00 | | | 773 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 093.00 | 87 806.00 | | 239 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 053.00 | 87 806.00 | | 236 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 210.00 | 464 210.00 | | 464 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VB T. V. A. | 115 222.00 | 115 222.00 | | 115 222.00 |
VC Groupe et associés | 296 357.00 | 296 357.00 | | 296 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 143.00 | 133 663.00 | 537 958.00 | 693 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 325.00 | 511 325.00 | | 511 325.00 |
VW T.V.A. | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 102.00 | 744 622.00 | 537 958.00 | 1 304 102.00 |