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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 375.00 | 1 426.00 | 5 948.00 | 7 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 753.00 | 1 426.00 | 34 326.00 | 35 753.00 |
BT Marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 512.00 | | 91 512.00 | 91 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 266.00 | 1 426.00 | 125 839.00 | 127 266.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
EA Autres dettes | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 839.00 | | | 125 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 26 410.00 | 26 410.00 | |
FG Production vendue services | 351 434.00 | | 351 434.00 | 351 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 434.00 | 26 410.00 | 377 844.00 | 351 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 347.00 | | | 378 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 385.00 | | | 374 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 753.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 541.00 | 8 291.00 | 11 250.00 | 19 541.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 896.00 | 1 649.00 | 8 246.00 | 9 896.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 877.00 | 109 627.00 | 11 250.00 | 120 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
ST Autres comptes | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
YT Sous‐traitance | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 833.00 | | | 192 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |