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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 2 100.00 | 18 900.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 038.00 | 5 321.00 | 10 717.00 | 16 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 351.00 | 7 421.00 | 159 930.00 | 167 351.00 |
BT Marchandises | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BZ Autres créances | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 826.00 | 7 421.00 | 278 405.00 | 285 826.00 |
CU Autres participations | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
DL TOTAL (I) | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 253.00 | | | 213 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 405.00 | | | 278 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 217.00 | | 475 217.00 | 475 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 217.00 | | 475 217.00 | 475 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 993.00 | | | 494 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 726.00 | | | 469 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 286.00 | | 128 064.00 | 39 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 48 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 507.00 | | 6 530.00 | 9 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 779.00 | | 52 534.00 | 9 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669.00 | 3 751.00 | | 3 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669.00 | 1 651.00 | | 3 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
UX Autres créances clients | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VC Groupe et associés | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 623.00 | 74 441.00 | 61 181.00 | 135 623.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 253.00 | 113 253.00 | | 213 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
ST Autres comptes | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
YT Sous‐traitance | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 327.00 | | | 197 327.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |