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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 507.00 | 2 480.00 | 7 026.00 | 9 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 057.00 | 2 480.00 | 35 576.00 | 38 057.00 |
BT Marchandises | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BZ Autres créances | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 127 005.00 | | 127 005.00 | 127 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 133.00 | | 190 133.00 | 190 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 190.00 | 2 480.00 | 225 709.00 | 228 190.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
DL TOTAL (I) | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
EA Autres dettes | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 256.00 | | | 189 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 709.00 | | | 225 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 006.00 | | | 178 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 775.00 | | 414 775.00 | 414 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 775.00 | | 414 775.00 | 414 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 002.00 | | | 417 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 510.00 | | | 385 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 753.00 | 171.00 | 2 132.00 | 35 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | 2 132.00 | 7 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378.00 | 171.00 | | 8 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | 1 053.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 1 053.00 | | 1 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 202.00 | 23 784.00 | 8 417.00 | 32 202.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 256.00 | 178 006.00 | | 189 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
ST Autres comptes | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
YT Sous‐traitance | 91 285.00 | | | 91 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 945.00 | | | 205 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |