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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 507.00 | 3 669.00 | 5 838.00 | 9 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 286.00 | 3 669.00 | 35 617.00 | 39 286.00 |
BT Marchandises | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
BZ Autres créances | 70 081.00 | | 70 081.00 | 70 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 405.00 | | 272 405.00 | 272 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 691.00 | 3 669.00 | 308 022.00 | 311 691.00 |
CU Autres participations | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
DL TOTAL (I) | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 773.00 | | | 87 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 138.00 | | | 268 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 022.00 | | | 308 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 138.00 | | | 157 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 519.00 | | 406 519.00 | 406 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 519.00 | | 406 519.00 | 406 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | -109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | | | 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 292.00 | | | 411 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 180.00 | | | 395 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 057.00 | | 1 229.00 | 38 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | 1 229.00 | 8 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 1 188.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 1 188.00 | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VC Groupe et associés | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 551.00 | 3 551.00 | | 103 551.00 |
VI Groupe et associés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 949.00 | 112 301.00 | 8 647.00 | 120 949.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 138.00 | 157 138.00 | | 257 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
ST Autres comptes | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
YT Sous‐traitance | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
ZE Dividendes | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 955.00 | | | 164 955.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |