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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 650.00 | | 489 650.00 | 489 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 035.00 | 5 421.00 | 8 614.00 | 14 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 352.00 | 53 755.00 | 154 597.00 | 208 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 153.00 | 84 656.00 | 387 498.00 | 472 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 419.00 | 143 832.00 | 1 102 587.00 | 1 246 419.00 |
BT Marchandises | 96 404.00 | | 96 404.00 | 96 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BZ Autres créances | 118 463.00 | | 118 463.00 | 118 463.00 |
CF Disponibilités | 159 709.00 | | 159 709.00 | 159 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 554.00 | | 384 554.00 | 384 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 973.00 | 143 832.00 | 1 487 141.00 | 1 630 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 145.00 | | | -523 145.00 |
DL TOTAL (I) | -423 145.00 | | | -423 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 590.00 | | | 268 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 885.00 | | | 1 309 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 144.00 | | | 240 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 286.00 | | | 1 910 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 141.00 | | | 1 487 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 268.00 | | 2 780 268.00 | 2 780 268.00 |
FG Production vendue services | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 815.00 | | 2 793 815.00 | 2 793 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 563.00 | |
GE Autres charges | | | 15 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 039.00 | | | -38 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 525.00 | | | -22 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 450.00 | | | 2 797 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 595.00 | | | 3 320 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 145.00 | | | -523 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 285 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 700.00 | 1 246 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 700.00 | 680 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144 563.00 | 731.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139 142.00 | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 144.00 | 240 144.00 | | 240 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 590.00 | 67 646.00 | 200 944.00 | 268 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 885.00 | 1 309 885.00 | | 1 309 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 973.00 | | | 329 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 670.00 | 128 441.00 | 62 229.00 | 190 670.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 286.00 | 1 709 343.00 | 200 944.00 | 1 910 286.00 |