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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 650.00 | | 489 650.00 | 489 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 831.00 | 14 785.00 | 1 046.00 | 15 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 730.00 | 181 307.00 | 34 423.00 | 215 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 436.00 | 290 511.00 | 211 924.00 | 502 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 367.00 | 486 603.00 | 801 764.00 | 1 288 367.00 |
BT Marchandises | 116 537.00 | | 116 537.00 | 116 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BZ Autres créances | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
CF Disponibilités | 316 761.00 | | 316 761.00 | 316 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 287.00 | | 554 287.00 | 554 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 654.00 | 486 603.00 | 1 356 051.00 | 1 842 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 729.00 | -598 104.00 | | -583 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 120.00 | 14 375.00 | | 30 120.00 |
DL TOTAL (I) | -453 609.00 | -483 729.00 | | -453 609.00 |
DP Provisions pour risques | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 267.00 | 141 023.00 | | 74 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 820.00 | 1 307 922.00 | | 1 313 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 181.00 | 272 252.00 | | 295 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 817.00 | 108 385.00 | | 115 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 799 086.00 | 1 830 565.00 | | 1 799 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 051.00 | 1 357 411.00 | | 1 356 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 717 297.00 | | 3 717 297.00 | 3 717 297.00 |
FG Production vendue services | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 942.00 | | 3 719 942.00 | 3 719 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 575.00 | |
GE Autres charges | | | 21 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 575.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 147.00 | 3 667 709.00 | | 3 724 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 027.00 | 3 653 333.00 | | 3 694 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 120.00 | 14 375.00 | | 30 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 195.00 | | 30 378.00 | 1 258 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 64 720.00 | 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206.00 | | 1 288 367.00 | 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 685.00 | | 1 796.00 | 503 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 583.00 | | 28 582.00 | 689 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 028.00 | 104 575.00 | | 382 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 035.00 | 750.00 | | 14 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 993.00 | 103 825.00 | | 367 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 181.00 | 295 181.00 | | 295 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
UX Autres créances clients | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 782.00 | 66 236.00 | 5 546.00 | 71 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 820.00 | 1 313 820.00 | | 1 313 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
VP Divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 664.00 | 120 944.00 | 64 720.00 | 185 664.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 086.00 | 1 793 540.00 | 5 546.00 | 1 799 086.00 |