| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 650.00 | | 489 650.00 | 489 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 035.00 | 10 253.00 | 3 782.00 | 14 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 542.00 | 100 853.00 | 108 689.00 | 209 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 753.00 | 155 983.00 | 318 770.00 | 474 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 734.00 | 267 089.00 | 984 645.00 | 1 251 734.00 |
BT Marchandises | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BZ Autres créances | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
CF Disponibilités | 352 453.00 | | 352 453.00 | 352 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 240.00 | | 539 240.00 | 539 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 974.00 | 267 089.00 | 1 523 885.00 | 1 790 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 145.00 | | | -523 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 959.00 | -523 145.00 | | -74 959.00 |
DL TOTAL (I) | -498 104.00 | -423 145.00 | | -498 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 593.00 | 268 590.00 | | 205 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 516.00 | 1 309 885.00 | | 1 418 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 417.00 | 240 144.00 | | 302 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 663.00 | 84 720.00 | | 91 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | 6 827.00 | | 312.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 122.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 989.00 | 1 910 286.00 | | 2 021 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 885.00 | 1 487 141.00 | | 1 523 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 618.00 | | 3 101 618.00 | 3 101 618.00 |
FG Production vendue services | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 734.00 | | 3 113 734.00 | 3 113 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 267.00 | |
GE Autres charges | | | 17 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 763.00 | 38 039.00 | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | 38 039.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | -38 039.00 | | -2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 203.00 | 2 797 450.00 | | 3 116 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 162.00 | 3 320 595.00 | | 3 191 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 959.00 | -523 145.00 | | -74 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 419.00 | | 5 315.00 | 1 246 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 685.00 | | | 503 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 505.00 | | 3 790.00 | 680 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 229.00 | | 1 525.00 | 62 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 832.00 | 123 257.00 | | 143 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 4 832.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 411.00 | 118 425.00 | | 138 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 417.00 | 302 417.00 | | 302 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
UX Autres créances clients | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 981.00 | 65 451.00 | 137 530.00 | 202 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 516.00 | 1 418 516.00 | | 1 418 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 368.00 | 88 614.00 | 63 754.00 | 152 368.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 989.00 | 1 884 460.00 | 137 530.00 | 2 021 989.00 |