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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 650.00 | | 489 650.00 | 489 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 230.00 | 145 381.00 | 67 849.00 | 213 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 353.00 | 222 612.00 | 253 741.00 | 476 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 195.00 | 382 028.00 | 876 167.00 | 1 258 195.00 |
BT Marchandises | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BZ Autres créances | 102 572.00 | | 102 572.00 | 102 572.00 |
CF Disponibilités | 271 399.00 | | 271 399.00 | 271 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 244.00 | | 481 244.00 | 481 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 439.00 | 382 028.00 | 1 357 411.00 | 1 739 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 104.00 | -523 145.00 | | -598 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 375.00 | -74 959.00 | | 14 375.00 |
DL TOTAL (I) | -483 726.00 | -498 104.00 | | -483 726.00 |
DP Provisions pour risques | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 023.00 | 205 593.00 | | 141 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 922.00 | 1 418 516.00 | | 1 307 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 252.00 | 302 417.00 | | 272 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 565.00 | 91 663.00 | | 107 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 312.00 | | 984.00 |
EA Autres dettes | | 3 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 830 565.00 | 2 021 989.00 | | 1 830 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 411.00 | 1 523 885.00 | | 1 357 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 652 315.00 | | 3 652 315.00 | 3 652 315.00 |
FG Production vendue services | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 545.00 | | 3 656 545.00 | 3 656 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 939.00 | |
GE Autres charges | | | 21 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 575.00 | 2 763.00 | | 10 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 709.00 | 3 116 203.00 | | 3 667 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 333.00 | 3 191 162.00 | | 3 653 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 375.00 | -74 959.00 | | 14 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 734.00 | | 6 461.00 | 1 251 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 685.00 | | | 503 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 295.00 | | 5 288.00 | 684 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 754.00 | | 1 173.00 | 63 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 089.00 | 114 939.00 | | 267 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 253.00 | 3 782.00 | | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 836.00 | 111 157.00 | | 256 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 252.00 | 272 252.00 | | 272 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
UX Autres créances clients | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 593.00 | 65 847.00 | 71 748.00 | 137 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 922.00 | 1 307 922.00 | | 1 307 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 949.00 | 118 022.00 | 64 927.00 | 182 949.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 565.00 | 1 758 817.00 | 71 748.00 | 1 830 565.00 |