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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 994.00 | 467.00 | 8 527.00 | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 121.00 | 14 330.00 | 126 790.00 | 141 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 171 715.00 | 14 797.00 | 15 156 917.00 | 15 171 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
BZ Autres créances | 2 889 015.00 | | 2 889 015.00 | 2 889 015.00 |
CF Disponibilités | 321 833.00 | | 321 833.00 | 321 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 802.00 | | 3 278 802.00 | 3 278 802.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 250 662.00 | | 1 250 662.00 | 1 250 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 701 178.00 | 14 797.00 | 19 686 381.00 | 19 701 178.00 |
CU Autres participations | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 391 462.00 | | | 4 391 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 840.00 | | | 819 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488 663.00 | | | 4 488 663.00 |
DL TOTAL (I) | 9 699 966.00 | | | 9 699 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 452 168.00 | | | 4 452 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 002.00 | | | 4 066 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 016.00 | | | 1 010 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 952.00 | | | 158 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
EA Autres dettes | 223 206.00 | | | 223 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 986 415.00 | | | 9 986 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 686 381.00 | | | 19 686 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 102.00 | | | 1 597 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 592.00 | | 698 592.00 | 698 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 592.00 | | 698 592.00 | 698 592.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 797.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 977 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 458 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 444.00 | | | -198 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 779.00 | | | 5 696 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 115.00 | | | 1 208 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 488 663.00 | | | 4 488 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 215 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 043 610.00 | 15 021 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 043 610.00 | 15 171 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 065 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 797.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 452 168.00 | | | 4 452 168.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 952.00 | 158 952.00 | | 158 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 206.00 | 223 206.00 | | 223 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
VB T. V. A. | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
VC Groupe et associés | 2 480 719.00 | 2 480 719.00 | | 2 480 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 066 002.00 | 528 857.00 | 2 205 716.00 | 4 066 002.00 |
VI Groupe et associés | 510 016.00 | 510 016.00 | | 510 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 593 675.00 | | | 10 593 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863 597.00 | | | 2 863 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 271.00 | 337 271.00 | | 337 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 569.00 | 2 956 969.00 | 21 600.00 | 2 978 569.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 986 415.00 | 1 597 102.00 | 2 605 716.00 | 9 986 415.00 |