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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 994.00 | 3 465.00 | 5 529.00 | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 859.00 | 57 876.00 | 250 984.00 | 308 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 339 453.00 | 61 341.00 | 15 278 113.00 | 15 339 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 799.00 | | 551 799.00 | 551 799.00 |
BZ Autres créances | 2 419 527.00 | | 2 419 527.00 | 2 419 527.00 |
CF Disponibilités | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 850.00 | | 3 086 850.00 | 3 086 850.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 026 920.00 | | 1 026 920.00 | 1 026 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 453 223.00 | 61 341.00 | 19 391 882.00 | 19 453 223.00 |
CU Autres participations | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 071 462.00 | 4 391 462.00 | | 4 071 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 840.00 | 819 840.00 | | 819 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 434.00 | | | 224 434.00 |
DG Autres réserves | 4 264 229.00 | | | 4 264 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 161.00 | 4 488 663.00 | | 400 161.00 |
DL TOTAL (I) | 9 780 127.00 | 9 699 966.00 | | 9 780 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 452 168.00 | 4 452 168.00 | | 4 452 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730 048.00 | 4 066 002.00 | | 3 730 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 132.00 | 1 010 016.00 | | 922 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 987.00 | 158 952.00 | | 367 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 444.00 | 20 749.00 | | 126 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 322.00 | | |
EA Autres dettes | 12 977.00 | 223 206.00 | | 12 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 611 755.00 | 9 986 415.00 | | 9 611 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 391 882.00 | 19 686 381.00 | | 19 391 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 464.00 | 1 597 102.00 | | 1 832 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 333.00 | | 727 333.00 | 727 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 333.00 | | 727 333.00 | 727 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 544.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 098.00 | -198 444.00 | | -88 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 698.00 | 5 696 779.00 | | 1 455 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 537.00 | 1 208 115.00 | | 1 055 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 161.00 | 4 488 663.00 | | 400 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 171 715.00 | | 487 739.00 | 15 171 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 15 021 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 000.00 | 15 339 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 121.00 | | 167 739.00 | 141 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 021 600.00 | | 320 000.00 | 15 021 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 797.00 | 46 544.00 | | 14 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 2 998.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 330.00 | 43 546.00 | | 14 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 452 168.00 | | 4 452 168.00 | 4 452 168.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 987.00 | 367 987.00 | | 367 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 551 799.00 | 551 799.00 | | 551 799.00 |
VB T. V. A. | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VC Groupe et associés | 2 365 471.00 | 2 365 471.00 | | 2 365 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 730 048.00 | 602 925.00 | 3 107 123.00 | 3 730 048.00 |
VI Groupe et associés | 522 132.00 | 522 132.00 | | 522 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 876.00 | | | 151 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 371.00 | | | 614 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 824.00 | 2 976 224.00 | 21 600.00 | 2 997 824.00 |
VW T.V.A. | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 611 755.00 | 1 832 464.00 | 7 759 291.00 | 9 611 755.00 |