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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 10 544.00 | 2 874.00 | 13 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 651.00 | 601 517.00 | 245 134.00 | 846 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 237 987.00 | 612 571.00 | 12 625 416.00 | 13 237 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 947.00 | | 923 947.00 | 923 947.00 |
BZ Autres créances | 4 923 630.00 | | 4 923 630.00 | 4 923 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 626.00 | | 584 626.00 | 584 626.00 |
CF Disponibilités | 712 152.00 | | 712 152.00 | 712 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 876.00 | | 163 876.00 | 163 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 308 231.00 | | 7 308 231.00 | 7 308 231.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 630 829.00 | | 630 829.00 | 630 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 177 046.00 | 612 571.00 | 20 564 475.00 | 21 177 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 355 742.00 | | 12 355 742.00 | 12 355 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 071 462.00 | 4 071 462.00 | | 4 071 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 840.00 | 819 840.00 | | 819 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 523.00 | 244 443.00 | | 312 523.00 |
DG Autres réserves | 5 937 827.00 | 4 644 381.00 | | 5 937 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 852.00 | 1 361 526.00 | | 1 564 852.00 |
DL TOTAL (I) | 12 706 505.00 | 11 141 653.00 | | 12 706 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 452 168.00 | 4 452 168.00 | | 4 452 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 497.00 | 3 422 561.00 | | 2 817 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 383.00 | 234 956.00 | | 14 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 259.00 | 80 569.00 | | 244 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 692.00 | 118 631.00 | | 318 692.00 |
EA Autres dettes | 10 972.00 | 12 204.00 | | 10 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 857 970.00 | 8 321 090.00 | | 7 857 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 564 475.00 | 19 462 743.00 | | 20 564 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 323.00 | | 1 488 323.00 | 1 488 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 323.00 | | 1 488 323.00 | 1 488 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 830 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | 6 042.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 6 042.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -4 208.00 | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 516.00 | -42 532.00 | | -39 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 160.00 | 2 754 790.00 | | 3 328 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 309.00 | 1 393 264.00 | | 1 763 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 852.00 | 1 361 526.00 | | 1 564 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 229 400.00 | | 26 587.00 | 13 229 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 377 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 13 237 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 847 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 574.00 | | 26 587.00 | 838 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 377 408.00 | | | 12 377 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 035.00 | 137 996.00 | 16 460.00 | 491 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | 4 007.00 | | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 498.00 | 133 989.00 | 16 460.00 | 484 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 259.00 | 244 259.00 | | 244 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
UX Autres créances clients | 923 947.00 | 923 947.00 | | 923 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VC Groupe et associés | 4 911 163.00 | 4 911 163.00 | | 4 911 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 452 168.00 | | 4 452 168.00 | 4 452 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817 497.00 | 648 254.00 | 2 164 031.00 | 2 817 497.00 |
VI Groupe et associés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 156 785.00 | | | 1 156 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749 960.00 | | | 1 749 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 876.00 | 163 876.00 | | 163 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 033 119.00 | 6 011 453.00 | 21 666.00 | 6 033 119.00 |
VW T.V.A. | 152 171.00 | 152 171.00 | | 152 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 857 971.00 | 1 236 560.00 | 6 616 199.00 | 7 857 971.00 |