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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 6 537.00 | 6 881.00 | 13 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 369.00 | 141.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 064.00 | 484 128.00 | 353 935.00 | 838 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 229 400.00 | 491 035.00 | 12 738 365.00 | 13 229 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 251.00 | | 385 251.00 | 385 251.00 |
BZ Autres créances | 3 235 138.00 | | 3 235 138.00 | 3 235 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 626.00 | | 584 626.00 | 584 626.00 |
CF Disponibilités | 1 663 517.00 | | 1 663 517.00 | 1 663 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 184.00 | | 5 886 184.00 | 5 886 184.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 838 194.00 | | 838 194.00 | 838 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 953 777.00 | 491 035.00 | 19 462 743.00 | 19 953 777.00 |
CU Autres participations | 12 355 742.00 | | 12 355 742.00 | 12 355 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 071 462.00 | 4 071 462.00 | | 4 071 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 840.00 | 819 840.00 | | 819 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 443.00 | 224 434.00 | | 244 443.00 |
DG Autres réserves | 4 644 381.00 | 4 264 229.00 | | 4 644 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 526.00 | 400 161.00 | | 1 361 526.00 |
DL TOTAL (I) | 11 141 653.00 | 9 780 127.00 | | 11 141 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 452 168.00 | 4 452 168.00 | | 4 452 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 422 561.00 | 3 730 048.00 | | 3 422 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 956.00 | 922 132.00 | | 234 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 569.00 | 367 987.00 | | 80 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 631.00 | 126 444.00 | | 118 631.00 |
EA Autres dettes | 12 204.00 | 12 977.00 | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 321 090.00 | 9 611 755.00 | | 8 321 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 462 743.00 | 19 391 882.00 | | 19 462 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 969.00 | 1 832 464.00 | | 1 388 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 473.00 | | 1 038 473.00 | 1 038 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 473.00 | | 1 038 473.00 | 1 038 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 288.00 | |
GE Autres charges | | | 34 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 670 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 042.00 | 66.00 | | 6 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 208.00 | -66.00 | | -4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 532.00 | -88 098.00 | | -42 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 790.00 | 1 455 698.00 | | 2 754 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 264.00 | 1 055 537.00 | | 1 393 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 526.00 | 400 161.00 | | 1 361 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 339 453.00 | | 12 935 980.00 | 15 339 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000 000.00 | 12 377 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 046 033.00 | 13 229 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 033.00 | 838 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | 4 424.00 | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 859.00 | | 575 747.00 | 308 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 021 600.00 | | 12 355 808.00 | 15 021 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 341.00 | 475 727.00 | 46 033.00 | 61 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 3 072.00 | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 876.00 | 472 655.00 | 46 033.00 | 57 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 452 168.00 | | 4 452 168.00 | 4 452 168.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
UX Autres créances clients | 385 251.00 | 385 251.00 | | 385 251.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VC Groupe et associés | 3 118 733.00 | 3 118 733.00 | | 3 118 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 363 684.00 | 883 732.00 | 2 479 952.00 | 3 363 684.00 |
VI Groupe et associés | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 299.00 | | | 197 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 613.00 | | | 556 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 707.00 | 3 638 041.00 | 21 666.00 | 3 659 707.00 |
VW T.V.A. | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 321 089.00 | 1 388 969.00 | 6 932 120.00 | 8 321 089.00 |