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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 046.00 | 609.00 | 437.00 | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | 24.00 | 1 419.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 490.00 | 633.00 | 21 856.00 | 22 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
BZ Autres créances | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 614.00 | 633.00 | 100 980.00 | 101 614.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
DL TOTAL (I) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 546.00 | | 1 444.00 | 28 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 22 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 547.00 | | 85.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85.00 | 523.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 478.00 | 6 989.00 | 28 624.00 | 45 478.00 |
VI Groupe et associés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 344.00 | 39 855.00 | 28 624.00 | 78 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
ST Autres comptes | 801.00 | | | 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 671.00 | | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648.00 | | | 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |