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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 17.00 | 99.00 | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043.00 | 692.00 | 3 351.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 206.00 | 1 755.00 | 23 450.00 | 25 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
BZ Autres créances | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CF Disponibilités | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 280.00 | 1 755.00 | 143 524.00 | 145 280.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DL TOTAL (I) | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 981.00 | | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 698.00 | | | 120 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 443.00 | | | 108 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 490.00 | | 2 715.00 | 22 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | 2 599.00 | 1 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 1 122.00 | | 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | 437.00 | | 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 667.00 | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
UX Autres créances clients | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 543.00 | 7 077.00 | 28 984.00 | 38 543.00 |
VI Groupe et associés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
VW T.V.A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 634.00 | 77 168.00 | 28 984.00 | 108 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
ST Autres comptes | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 845.00 | | | 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |