| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536.00 | 291.00 | 3 245.00 | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 820.00 | 8 972.00 | 22 848.00 | 31 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 417.00 | 10 309.00 | 53 109.00 | 63 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
CF Disponibilités | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 994.00 | | 114 994.00 | 114 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 411.00 | 10 309.00 | 168 102.00 | 178 411.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 567.00 | 31 591.00 | | 41 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 072.00 | 9 977.00 | | 8 072.00 |
DL TOTAL (I) | 52 939.00 | 44 867.00 | | 52 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 391.00 | 31 508.00 | | 24 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 016.00 | 32 016.00 | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 223.00 | 11 417.00 | | 12 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 311.00 | 20 088.00 | | 42 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 1 817.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 163.00 | 96 847.00 | | 115 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 102.00 | 141 714.00 | | 168 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 008.00 | 72 491.00 | | 98 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 114.00 | | 371 114.00 | 371 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 114.00 | | 371 114.00 | 371 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 283.00 | 1 168.00 | | 5 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 780.00 | | | -7 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 289.00 | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 118.00 | 215 088.00 | | 378 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 046.00 | 205 111.00 | | 370 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 072.00 | 9 977.00 | | 8 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 431.00 | | 22 533.00 | 42 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 20 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 63 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 064.00 | | 22 533.00 | 19 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645.00 | 5 780.00 | 117.00 | 4 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 61.00 | 117.00 | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 5 719.00 | | 3 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VC Groupe et associés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 391.00 | 7 236.00 | 17 155.00 | 24 391.00 |
VI Groupe et associés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 213.00 | 48 438.00 | 775.00 | 49 213.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 163.00 | 98 008.00 | 17 155.00 | 115 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | 1 836.00 | | 2 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 955.00 | 11 835.00 | | 12 955.00 |
ST Autres comptes | 26 387.00 | 20 836.00 | | 26 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 770.00 | 29 051.00 | | 51 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 332.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | 278.00 | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 972.00 | 2 114.00 | | 2 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 942.00 | 41 771.00 | | 77 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 402.00 | 9 155.00 | | 11 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 473.00 | 62 055.00 | | 91 473.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |