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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 56.00 | 61.00 | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 064.00 | 3 543.00 | 15 520.00 | 19 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 431.00 | 4 645.00 | 37 786.00 | 42 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BZ Autres créances | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CF Disponibilités | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 928.00 | | 103 928.00 | 103 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 359.00 | 4 645.00 | 141 714.00 | 146 359.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 591.00 | 19 336.00 | | 31 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 977.00 | 12 254.00 | | 9 977.00 |
DL TOTAL (I) | 44 867.00 | 34 891.00 | | 44 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 508.00 | 38 543.00 | | 31 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 016.00 | 17 016.00 | | 32 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | 6 040.00 | | 11 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 088.00 | 47 035.00 | | 20 088.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 847.00 | 108 634.00 | | 96 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 714.00 | 143 525.00 | | 141 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 491.00 | 108 634.00 | | 72 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 468.00 | | 213 468.00 | 213 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 468.00 | | 213 468.00 | 213 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | 981.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 162.00 | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 088.00 | 120 698.00 | | 215 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 111.00 | 108 443.00 | | 205 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 977.00 | 12 254.00 | | 9 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 207.00 | | 17 225.00 | 25 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | 15 020.00 | 4 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 205.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 2 889.00 | | 1 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 39.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 2 850.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VC Groupe et associés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 508.00 | 7 153.00 | 24 355.00 | 31 508.00 |
VI Groupe et associés | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 155.00 | 55 950.00 | 2 205.00 | 58 155.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 847.00 | 72 491.00 | 24 355.00 | 96 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 495.00 | | 1 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 835.00 | 4 007.00 | | 11 835.00 |
ST Autres comptes | 20 836.00 | 3 184.00 | | 20 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 051.00 | 5 350.00 | | 29 051.00 |
YT Sous‐traitance | 332.00 | 312.00 | | 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | 350.00 | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | 845.00 | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 055.00 | 12 854.00 | | 62 055.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |