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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 126.00 | 224.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 363.00 | 3 536.00 | 6 827.00 | 10 363.00 |
AX Avances et acomptes | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 486.00 | 3 662.00 | 2 008 824.00 | 2 012 486.00 |
BT Marchandises | 137 034.00 | | 137 034.00 | 137 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
BZ Autres créances | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
CF Disponibilités | 201 217.00 | | 201 217.00 | 201 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 817.00 | | 429 817.00 | 429 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 303.00 | 3 662.00 | 2 438 641.00 | 2 442 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
DL TOTAL (I) | 314 236.00 | | | 314 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 022.00 | | | 1 870 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
EA Autres dettes | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 405.00 | | | 2 124 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 641.00 | | | 2 438 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 012 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 486.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
UX Autres créances clients | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 566.00 | 160 378.00 | 664 214.00 | 1 869 566.00 |
VI Groupe et associés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 435.00 | | | 150 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 405.00 | 415 217.00 | 664 214.00 | 2 124 405.00 |