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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AP Constructions | 182 198.00 | 41 440.00 | 140 758.00 | 182 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 414.00 | 78 853.00 | 153 561.00 | 232 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 765.00 | 120 643.00 | 2 294 122.00 | 2 414 765.00 |
BT Marchandises | 210 697.00 | | 210 697.00 | 210 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 024.00 | | 85 024.00 | 85 024.00 |
BZ Autres créances | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
CF Disponibilités | 312 914.00 | | 312 914.00 | 312 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 757.00 | | 658 757.00 | 658 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 522.00 | 120 643.00 | 2 952 880.00 | 3 073 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 295.00 | 10 162.00 | | 17 295.00 |
DG Autres réserves | 328 600.00 | 193 083.00 | | 328 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 021.00 | 142 649.00 | | 193 021.00 |
DL TOTAL (I) | 788 916.00 | 595 895.00 | | 788 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 672.00 | 1 963 000.00 | | 1 762 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 610.00 | 46 864.00 | | 65 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 882.00 | 188 202.00 | | 238 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 697.00 | 88 669.00 | | 86 697.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 963.00 | 2 296 837.00 | | 2 163 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 880.00 | 2 892 732.00 | | 2 952 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 883.00 | 534 606.00 | | 603 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 259.00 | | 8 506.00 | 2 406 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 457.00 | | 8 506.00 | 406 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 481.00 | 51 162.00 | | 69 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 481.00 | 51 162.00 | | 69 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 882.00 | 238 882.00 | | 238 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 229.00 | 202 149.00 | 827 652.00 | 1 762 229.00 |
VI Groupe et associés | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 949.00 | 144 949.00 | | 144 949.00 |
VW T.V.A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 963.00 | 603 883.00 | 827 652.00 | 2 163 963.00 |