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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AP Constructions | 171 777.00 | 5 649.00 | 166 128.00 | 171 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 244.00 | 106.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 297.00 | 12 636.00 | 210 661.00 | 223 297.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 226.00 | 18 529.00 | 2 376 697.00 | 2 395 226.00 |
BT Marchandises | 192 394.00 | | 192 394.00 | 192 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
BZ Autres créances | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
CF Disponibilités | 234 870.00 | | 234 870.00 | 234 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 737.00 | | 518 737.00 | 518 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 963.00 | 18 529.00 | 2 895 434.00 | 2 913 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DG Autres réserves | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 009.00 | 64 236.00 | | 144 009.00 |
DL TOTAL (I) | 453 246.00 | 314 236.00 | | 453 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 436.00 | 1 870 022.00 | | 2 042 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 380.00 | 15 818.00 | | 25 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 832.00 | 168 331.00 | | 256 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 617.00 | 50 727.00 | | 79 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | 19 507.00 | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 188.00 | 2 124 405.00 | | 2 442 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 434.00 | 2 438 641.00 | | 2 895 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 039.00 | 415 217.00 | | 564 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 713.00 | | 400 764.00 | 2 000 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 2 395 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 395 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 713.00 | | 390 961.00 | 10 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 803.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | 18 505.00 | 3 638.00 | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 18 505.00 | 3 638.00 | 3 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 832.00 | 256 832.00 | | 256 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 895.00 | 163 745.00 | 670 418.00 | 2 041 895.00 |
VI Groupe et associés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 189.00 | 564 039.00 | 670 418.00 | 2 442 189.00 |