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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AP Constructions | 182 198.00 | 23 216.00 | 158 982.00 | 182 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 908.00 | 45 915.00 | 177 993.00 | 223 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 259.00 | 69 481.00 | 2 336 778.00 | 2 406 259.00 |
BT Marchandises | 188 250.00 | | 188 250.00 | 188 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
BZ Autres créances | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
CF Disponibilités | 236 835.00 | | 236 835.00 | 236 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 954.00 | | 555 954.00 | 555 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 213.00 | 69 481.00 | 2 892 732.00 | 2 962 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 162.00 | 2 962.00 | | 10 162.00 |
DG Autres réserves | 193 083.00 | 56 275.00 | | 193 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 649.00 | 144 009.00 | | 142 649.00 |
DL TOTAL (I) | 595 895.00 | 453 246.00 | | 595 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 000.00 | 2 042 436.00 | | 1 963 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 864.00 | 25 380.00 | | 46 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 202.00 | 256 832.00 | | 188 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 669.00 | 79 617.00 | | 88 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 822.00 | | |
EA Autres dettes | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 837.00 | 2 442 188.00 | | 2 296 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 732.00 | 2 895 434.00 | | 2 892 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 606.00 | 564 039.00 | | 534 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 226.00 | | 11 033.00 | 2 395 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 424.00 | | 11 033.00 | 395 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 529.00 | 50 952.00 | | 18 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 529.00 | 50 952.00 | | 18 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 202.00 | 188 202.00 | | 188 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 507.00 | 200 277.00 | 819 994.00 | 1 962 507.00 |
VI Groupe et associés | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 281.00 | | | 97 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 671.00 | 130 868.00 | 9 803.00 | 140 671.00 |
VW T.V.A. | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 836.00 | 534 606.00 | 819 994.00 | 2 296 836.00 |