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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 206.00 | 3 961.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167.00 | 206.00 | 3 961.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 355.00 | | 80 355.00 | 80 355.00 |
BZ Autres créances | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CF Disponibilités | 408 863.00 | | 408 863.00 | 408 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 464.00 | | 525 464.00 | 525 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 631.00 | 206.00 | 529 425.00 | 529 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 693.00 | | | 192 693.00 |
DL TOTAL (I) | 193 693.00 | | | 193 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 311.00 | | | 201 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 523.00 | | | 106 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 732.00 | | | 335 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 425.00 | | | 529 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 820.00 | 287 894.00 | 568 714.00 | 280 820.00 |
FG Production vendue services | | 446.00 | 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 820.00 | 288 340.00 | 569 160.00 | 280 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 800.00 | | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 772.00 | | | 580 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 080.00 | | | 388 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 693.00 | | | 192 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
UX Autres créances clients | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
VB T. V. A. | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 201 311.00 | 201 311.00 | | 201 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 732.00 | 335 732.00 | | 335 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 149.00 | | | 177 149.00 |
ST Autres comptes | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
YT Sous‐traitance | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | | | 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 134.00 | | | 240 134.00 |