| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 4 987.00 | 91 013.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 990.00 | 23 725.00 | 41 265.00 | 64 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 990.00 | 28 711.00 | 156 278.00 | 184 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
BZ Autres créances | 320 996.00 | | 320 996.00 | 320 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 375.00 | | 2 400 375.00 | 2 400 375.00 |
CF Disponibilités | 1 065 257.00 | | 1 065 257.00 | 1 065 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 527.00 | | 3 876 527.00 | 3 876 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 517.00 | 28 711.00 | 4 032 805.00 | 4 061 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 586 715.00 | 1 046 135.00 | | 1 586 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 528.00 | 540 580.00 | | 634 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 343.00 | 1 587 815.00 | | 2 222 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 369.00 | 828 285.00 | | 654 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 316.00 | 1 083 431.00 | | 1 049 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 678.00 | 134 284.00 | | 105 678.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 90 211.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 462.00 | 2 136 350.00 | | 1 810 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 805.00 | 3 724 165.00 | | 4 032 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 462.00 | 2 136 350.00 | | 1 810 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 654 369.00 | | | 654 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 097.00 | | 18 393.00 | 196 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 184 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 184 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 097.00 | | 18 393.00 | 196 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 370.00 | 25 103.00 | 10 762.00 | 14 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 370.00 | 25 103.00 | 10 762.00 | 14 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 316.00 | 1 049 316.00 | | 1 049 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VI Groupe et associés | 654 369.00 | 654 369.00 | | 654 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 363.00 | 310 363.00 | | 310 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 895.00 | 410 895.00 | | 410 895.00 |
VW T.V.A. | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 462.00 | 1 810 462.00 | | 1 810 462.00 |