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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 966.00 | 2 137.00 | 9 829.00 | 11 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 966.00 | 2 137.00 | 9 829.00 | 11 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 302.00 | | 419 302.00 | 419 302.00 |
BZ Autres créances | 371 438.00 | | 371 438.00 | 371 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 671 374.00 | | 671 374.00 | 671 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 962 114.00 | | 1 962 114.00 | 1 962 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 079.00 | 2 137.00 | 1 971 943.00 | 1 974 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 593.00 | | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 542.00 | 192 693.00 | | 1 045 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 235.00 | 193 693.00 | | 1 047 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 585.00 | 201 311.00 | | 73 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 971.00 | 27 764.00 | | 382 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 651.00 | 106 523.00 | | 454 651.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 708.00 | 335 732.00 | | 924 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 943.00 | 529 425.00 | | 1 971 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 708.00 | 335 732.00 | | 924 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 478 414.00 | 517 007.00 | 1 995 421.00 | 1 478 414.00 |
FG Production vendue services | 388 183.00 | | 388 183.00 | 388 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 597.00 | 517 007.00 | 2 383 605.00 | 1 866 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 812.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 847.00 | 800.00 | | 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 430.00 | 1 120.00 | | 2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 814.00 | 68 677.00 | | 440 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 469.00 | 580 772.00 | | 2 384 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 926.00 | 388 080.00 | | 1 338 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 542.00 | 192 693.00 | | 1 045 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167.00 | | 7 799.00 | 4 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | 7 799.00 | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 1 931.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 1 931.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 971.00 | 382 971.00 | | 382 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373 010.00 | 373 010.00 | | 373 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 419 302.00 | 419 302.00 | | 419 302.00 |
VB T. V. A. | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
VI Groupe et associés | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 653.00 | 327 653.00 | | 327 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 740.00 | 790 740.00 | | 790 740.00 |
VW T.V.A. | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 708.00 | 924 708.00 | | 924 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 660.00 | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541 393.00 | 177 149.00 | | 541 393.00 |
ST Autres comptes | 111 396.00 | 24 067.00 | | 111 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
YT Sous‐traitance | 20 272.00 | 38 918.00 | | 20 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 146.00 | 660.00 | | 8 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 443.00 | 33 164.00 | | 354 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 847.00 | 40 135.00 | | 126 847.00 |
ZE Dividendes | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 427.00 | 240 134.00 | | 679 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |