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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 187.00 | 95 813.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 097.00 | 14 184.00 | 61 913.00 | 76 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 097.00 | 14 370.00 | 181 727.00 | 196 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 839.00 | | 338 839.00 | 338 839.00 |
BZ Autres créances | 1 232 653.00 | | 1 232 653.00 | 1 232 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 375.00 | | 1 400 375.00 | 1 400 375.00 |
CF Disponibilités | 570 572.00 | | 570 572.00 | 570 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 438.00 | | 3 542 438.00 | 3 542 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 535.00 | 14 370.00 | 3 724 165.00 | 3 738 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 135.00 | 593.00 | | 1 046 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 580.00 | 1 045 542.00 | | 540 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 815.00 | 1 047 235.00 | | 1 587 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 285.00 | 73 585.00 | | 828 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 431.00 | 382 971.00 | | 1 083 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 284.00 | 454 651.00 | | 134 284.00 |
EA Autres dettes | 90 211.00 | 13 500.00 | | 90 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 350.00 | 924 708.00 | | 2 136 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 165.00 | 1 971 943.00 | | 3 724 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 350.00 | 924 708.00 | | 2 136 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
FG Production vendue services | 1 198 484.00 | | 1 198 484.00 | 1 198 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 788.00 | | 1 220 788.00 | 1 220 788.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 847.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 120.00 | 2 430.00 | | 4 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 358.00 | | | -75 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 792.00 | 440 814.00 | | 204 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 709.00 | 2 384 469.00 | | 1 221 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 129.00 | 1 338 926.00 | | 681 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 580.00 | 1 045 542.00 | | 540 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 966.00 | | 184 131.00 | 11 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 966.00 | | 184 131.00 | 11 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | 12 233.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | 12 233.00 | | 2 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 431.00 | 1 083 431.00 | | 1 083 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
UX Autres créances clients | 338 839.00 | 338 839.00 | | 338 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 828 285.00 | 828 285.00 | | 828 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 120.00 | 126 120.00 | | 126 120.00 |
VP Divers | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 969.00 | 1 077 969.00 | | 1 077 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 491.00 | 1 571 491.00 | | 1 571 491.00 |
VW T.V.A. | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 350.00 | 2 136 350.00 | | 2 136 350.00 |