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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 461.00 | 1 387.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 968.00 | 461.00 | 522 507.00 | 522 968.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CF Disponibilités | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 934.00 | 461.00 | 572 473.00 | 572 934.00 |
CU Autres participations | 521 120.00 | | 521 120.00 | 521 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 543.00 | | | 149 543.00 |
DK Provisions réglementées | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DL TOTAL (I) | 173 151.00 | | | 173 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 265.00 | | | 327 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 322.00 | | | 399 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 473.00 | | | 572 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 540.00 | | | 122 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 608.00 | | | -3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 543.00 | | | 149 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 522 968.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 521 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 461.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 461.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 608.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 896.00 | 50 114.00 | 206 057.00 | 326 896.00 |
VI Groupe et associés | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 322.00 | 122 540.00 | 206 057.00 | 399 322.00 |