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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 077.00 | 771.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 968.00 | 1 077.00 | 521 891.00 | 522 968.00 |
BZ Autres créances | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CF Disponibilités | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 019.00 | 1 077.00 | 581 942.00 | 583 019.00 |
CU Autres participations | 521 120.00 | | 521 120.00 | 521 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 925.00 | 149 543.00 | | 49 925.00 |
DK Provisions réglementées | 8 012.00 | 3 608.00 | | 8 012.00 |
DL TOTAL (I) | 227 479.00 | 173 151.00 | | 227 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 111.00 | 327 265.00 | | 277 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 716.00 | 71 558.00 | | 76 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 500.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 463.00 | 399 322.00 | | 354 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 942.00 | 572 473.00 | | 581 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 349.00 | 122 540.00 | | 128 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 404.00 | 3 608.00 | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 3 608.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 404.00 | -3 608.00 | | -4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 876.00 | | | -2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 160 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 075.00 | 10 457.00 | | 10 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 925.00 | 149 543.00 | | 49 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 968.00 | | | 522 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 120.00 | | | 521 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 616.00 | | 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | 616.00 | | 461.00 |