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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 693.00 | 155.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 968.00 | 1 693.00 | 521 275.00 | 522 968.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 090.00 | 1 693.00 | 591 397.00 | 593 090.00 |
CU Autres participations | 521 120.00 | | 521 120.00 | 521 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 467.00 | 147 543.00 | | 197 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 438.00 | 49 925.00 | | 22 438.00 |
DK Provisions réglementées | 12 416.00 | 8 012.00 | | 12 416.00 |
DL TOTAL (I) | 254 322.00 | 227 479.00 | | 254 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 211.00 | 277 111.00 | | 253 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 216.00 | 76 716.00 | | 83 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 636.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 075.00 | 354 463.00 | | 337 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 397.00 | 581 942.00 | | 591 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 401.00 | 128 349.00 | | 135 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 404.00 | -4 404.00 | | -4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 60 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562.00 | 10 075.00 | | 12 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 438.00 | 49 925.00 | | 22 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 968.00 | | | 522 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 120.00 | | | 521 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077.00 | 616.00 | | 1 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | 616.00 | | 1 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 012.00 | 4 404.00 | | 8 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 012.00 | 4 404.00 | | 8 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 901.00 | 51 227.00 | 201 673.00 | 252 901.00 |
VI Groupe et associés | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 075.00 | 135 401.00 | 201 673.00 | 337 075.00 |