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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 968.00 | 1 848.00 | 521 120.00 | 522 968.00 |
BZ Autres créances | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CF Disponibilités | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 175.00 | 1 848.00 | 605 327.00 | 607 175.00 |
CU Autres participations | 521 120.00 | | 521 120.00 | 521 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 906.00 | 197 467.00 | | 219 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 064.00 | 22 438.00 | | -5 064.00 |
DK Provisions réglementées | 16 820.00 | 12 416.00 | | 16 820.00 |
DL TOTAL (I) | 253 662.00 | 254 322.00 | | 253 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 943.00 | 253 211.00 | | 201 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 216.00 | 83 216.00 | | 143 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 648.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 665.00 | 337 075.00 | | 351 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 327.00 | 591 397.00 | | 605 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 785.00 | 135 401.00 | | 201 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 404.00 | -4 404.00 | | -4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 604.00 | | | -6 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064.00 | 12 562.00 | | 5 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 064.00 | 22 438.00 | | -5 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 968.00 | | | 522 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 120.00 | | | 521 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693.00 | 155.00 | | 1 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | 155.00 | | 1 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 416.00 | 4 404.00 | | 12 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 416.00 | 4 404.00 | | 12 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VC Groupe et associés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 673.00 | 51 794.00 | 149 880.00 | 201 673.00 |
VI Groupe et associés | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 665.00 | 201 785.00 | 149 880.00 | 351 665.00 |