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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 797 613.00 | | 9 797 613.00 | 9 797 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 081 605.00 | | 20 081 605.00 | 20 081 605.00 |
BZ Autres créances | 292 822.00 | | 292 822.00 | 292 822.00 |
CF Disponibilités | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 395.00 | | 339 395.00 | 339 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 516 238.00 | | 20 516 238.00 | 20 516 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 758 387.00 | | | 758 387.00 |
CU Autres participations | 10 183 992.00 | | 10 183 992.00 | 10 183 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 238.00 | | 95 238.00 | 95 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 000.00 | | | 6 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 230.00 | | | -86 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 736 829.00 | | | 6 736 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000 001.00 | | | 13 000 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 208.00 | | | 778 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 779 409.00 | | | 13 779 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 516 238.00 | | | 20 516 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 406.00 | | | 1 779 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 763.00 | | | 244 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 992.00 | | | 330 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 230.00 | | | -86 230.00 |