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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 940.00 | 23 960.00 | 11 980.00 | 35 940.00 |
BF Prêts | 7 084 314.00 | | 7 084 314.00 | 7 084 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 379 186.00 | 23 960.00 | 17 355 226.00 | 17 379 186.00 |
BZ Autres créances | 5 006 912.00 | | 5 006 912.00 | 5 006 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CF Disponibilités | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 417.00 | | 5 104 417.00 | 5 104 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 535 606.00 | 23 960.00 | 22 511 646.00 | 22 535 606.00 |
CU Autres participations | 10 158 932.00 | | 10 158 932.00 | 10 158 932.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 722.00 | 170 259.00 | | 203 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 763 353.00 | 1 461 722.00 | | 1 763 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 915.00 | 669 274.00 | | 1 878 915.00 |
DL TOTAL (I) | 10 669 051.00 | 9 124 315.00 | | 10 669 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 400 168.00 | 10 800 165.00 | | 9 400 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 871.00 | 2 355 437.00 | | 2 427 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 13 200.00 | | 14 520.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 842 595.00 | 13 168 802.00 | | 11 842 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 511 646.00 | 22 293 118.00 | | 22 511 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 842 595.00 | 3 768 795.00 | | 11 842 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 003 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 446.00 | | | 764 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 446.00 | | | 764 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 442.00 | | | 758 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 442.00 | | | 758 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 272.00 | 994 164.00 | | 2 947 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 357.00 | 324 889.00 | | 1 068 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 915.00 | 669 274.00 | | 1 878 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 459 845.00 | | 736 966.00 | 18 459 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817 624.00 | 17 379 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817 624.00 | 17 343 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 423 905.00 | | 736 966.00 | 18 423 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 7 084 314.00 | 1 058 158.00 | 6 026 156.00 | 7 084 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 006 913.00 | 5 006 913.00 | | 5 006 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 400 007.00 | 1 399 998.00 | 8 000 009.00 | 9 400 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 423 009.00 | 2 423 009.00 | | 2 423 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399 998.00 | | | 1 399 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 191 227.00 | 6 065 071.00 | 6 126 156.00 | 12 191 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 842 595.00 | 3 842 586.00 | 8 000 009.00 | 11 842 595.00 |