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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BF Prêts | 9 044 345.00 | | 9 044 345.00 | 9 044 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 364 277.00 | | 19 364 277.00 | 19 364 277.00 |
BZ Autres créances | 193 230.00 | | 193 230.00 | 193 230.00 |
CF Disponibilités | 2 282 168.00 | | 2 282 168.00 | 2 282 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 798.00 | | 2 477 798.00 | 2 477 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 922 902.00 | | 21 922 902.00 | 21 922 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909 040.00 | | | 909 040.00 |
CU Autres participations | 10 183 992.00 | | 10 183 992.00 | 10 183 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 229.00 | | | -1 109 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491 411.00 | -86 229.00 | | 3 491 411.00 |
DL TOTAL (I) | 9 205 240.00 | 6 736 829.00 | | 9 205 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 129.00 | 13 000 001.00 | | 12 000 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 332.00 | 778 207.00 | | 716 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 717 661.00 | 13 779 408.00 | | 12 717 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 922 902.00 | 20 516 238.00 | | 21 922 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 656.00 | 1 779 405.00 | | 1 917 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 411.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 611 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 509 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 491 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 534.00 | 244 762.00 | | 3 805 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 122.00 | 330 992.00 | | 314 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 491 411.00 | -86 229.00 | | 3 491 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 333.00 | | | 716 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 998.00 | 5 600 005.00 | 5 200 000.00 | 1 199 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 457.00 | 5 600 005.00 | 5 200 000.00 | 1 916 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 102 300 000.00 | | | 102 300 000.00 |