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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 940.00 | 11 980.00 | 23 960.00 | 35 940.00 |
BF Prêts | 8 139 912.00 | | 8 139 912.00 | 8 139 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 459 844.00 | 11 980.00 | 18 447 864.00 | 18 459 844.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 778 839.00 | | 1 778 839.00 | 1 778 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 778 839.00 | | 3 778 839.00 | 3 778 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 305 098.00 | 11 980.00 | 22 293 118.00 | 22 305 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 059 181.00 | | | 1 059 181.00 |
CU Autres participations | 10 183 992.00 | | 10 183 992.00 | 10 183 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 259.00 | | | 170 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 722.00 | -1 109 229.00 | | 1 461 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 274.00 | 3 491 411.00 | | 669 274.00 |
DL TOTAL (I) | 9 124 315.00 | 9 205 240.00 | | 9 124 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 800 165.00 | 12 000 129.00 | | 10 800 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 437.00 | 716 332.00 | | 2 355 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 1 200.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 168 802.00 | 12 717 661.00 | | 13 168 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 293 118.00 | 21 922 902.00 | | 22 293 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 795.00 | 1 917 656.00 | | 3 768 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 164.00 | 3 805 534.00 | | 994 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 889.00 | 314 122.00 | | 324 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 274.00 | 3 491 411.00 | | 669 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 364 278.00 | | 4 607.00 | 19 364 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 909 040.00 | 18 423 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 040.00 | 18 459 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 328 338.00 | | 4 607.00 | 19 328 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 980.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UP Prêts | 8 139 913.00 | 1 059 182.00 | 7 080 731.00 | 8 139 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 800 005.00 | 1 399 998.00 | 7 400 007.00 | 10 800 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 349 185.00 | 2 349 185.00 | | 2 349 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199 998.00 | | | 1 199 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 239 913.00 | 1 059 182.00 | 7 180 731.00 | 8 239 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 168 802.00 | 3 768 795.00 | 7 400 007.00 | 13 168 802.00 |