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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
AP Constructions | 45 962.00 | 44 888.00 | 1 074.00 | 45 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 637.00 | 54 482.00 | 4 155.00 | 58 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 495.00 | 78 150.00 | 63 346.00 | 141 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 879.00 | 190 241.00 | 79 638.00 | 269 879.00 |
BT Marchandises | 200 346.00 | 7 273.00 | 193 073.00 | 200 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 309.00 | 5 966.00 | 364 343.00 | 370 309.00 |
BZ Autres créances | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
CF Disponibilités | 162 051.00 | | 162 051.00 | 162 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 245.00 | 13 239.00 | 836 006.00 | 849 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 124.00 | 203 481.00 | 915 644.00 | 1 119 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524.00 | | | 524.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 701 050.00 | 701 050.00 | | 701 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 969.00 | 43 486.00 | | -275 969.00 |
DL TOTAL (I) | 467 431.00 | 786 887.00 | | 467 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 091.00 | 21 819.00 | | 16 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 398.00 | 216 869.00 | | 303 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 601.00 | 82 027.00 | | 128 601.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 6 264.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 212.00 | 360 438.00 | | 448 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 644.00 | 1 147 325.00 | | 915 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 408.00 | 360 438.00 | | 443 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 713.00 | | 1 400 713.00 | 1 400 713.00 |
FG Production vendue services | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 183.00 | | 1 417 183.00 | 1 417 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 273.00 | |
GE Autres charges | | | 29 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 905.00 | 4 363.00 | | -18 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 210.00 | 1 946 449.00 | | 1 502 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 179.00 | 1 902 963.00 | | 1 778 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 969.00 | 43 486.00 | | -275 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 162.00 | | 41 560.00 | 230 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 269 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 246 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 722.00 | | 10 379.00 | 12 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 795.00 | | 31 141.00 | 216 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 40.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 664.00 | 19 420.00 | 1 843.00 | 172 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 943.00 | 19 420.00 | 1 843.00 | 159 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 229.00 | 7 273.00 | 8 229.00 | 8 229.00 |
6T Sur comptes clients | 34 994.00 | | 29 028.00 | 34 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 223.00 | 7 273.00 | 37 257.00 | 43 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 223.00 | 7 273.00 | 37 257.00 | 43 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 273.00 | 37 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 398.00 | 303 398.00 | | 303 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362 815.00 | 362 815.00 | | 362 815.00 |
VB T. V. A. | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VC Groupe et associés | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 474.00 | 10 670.00 | 4 804.00 | 15 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 372.00 | 487 372.00 | | 487 372.00 |
VW T.V.A. | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 212.00 | 443 408.00 | 4 804.00 | 448 212.00 |