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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
AP Constructions | 45 962.00 | 45 475.00 | 487.00 | 45 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 637.00 | 56 043.00 | 2 594.00 | 58 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 558.00 | 94 200.00 | 45 358.00 | 139 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 795.00 | 208 439.00 | 103 356.00 | 311 795.00 |
BT Marchandises | 273 956.00 | 7 900.00 | 266 056.00 | 273 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 422.00 | 5 966.00 | 156 456.00 | 162 422.00 |
BZ Autres créances | 283 685.00 | | 283 685.00 | 283 685.00 |
CF Disponibilités | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 836.00 | 13 866.00 | 823 969.00 | 837 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 631.00 | 222 305.00 | 927 326.00 | 1 149 631.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 701 050.00 | 701 050.00 | | 701 050.00 |
DH Report à nouveau | -275 969.00 | | | -275 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 130.00 | -275 969.00 | | -141 130.00 |
DL TOTAL (I) | 326 301.00 | 467 431.00 | | 326 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 325.00 | 16 091.00 | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 425.00 | 303 398.00 | | 457 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 250.00 | 128 601.00 | | 117 250.00 |
EA Autres dettes | 21 024.00 | 122.00 | | 21 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 025.00 | 448 212.00 | | 601 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 326.00 | 915 644.00 | | 927 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 353.00 | 443 408.00 | | 599 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 488.00 | | 1 578 488.00 | 1 578 488.00 |
FG Production vendue services | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 998.00 | | 1 593 998.00 | 1 593 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 794.00 | -18 905.00 | | -4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 581.00 | 1 502 210.00 | | 1 620 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 711.00 | 1 778 179.00 | | 1 761 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 130.00 | -275 969.00 | | -141 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 879.00 | | 44 485.00 | 269 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569.00 | 311 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 569.00 | 244 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | 18 953.00 | 23 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 094.00 | | 631.00 | 246 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 24 901.00 | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 241.00 | 20 767.00 | 2 569.00 | 190 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 520.00 | 20 767.00 | 2 569.00 | 177 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 273.00 | 7 900.00 | 7 273.00 | 7 273.00 |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 239.00 | 7 900.00 | 7 273.00 | 13 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 239.00 | 7 900.00 | 7 273.00 | 13 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 900.00 | 7 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 425.00 | 457 425.00 | | 457 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
UX Autres créances clients | 154 928.00 | 154 928.00 | | 154 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VC Groupe et associés | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 804.00 | 3 385.00 | 1 419.00 | 4 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 166.00 | 208 166.00 | | 208 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 158.00 | 478 733.00 | 25 425.00 | 504 158.00 |
VW T.V.A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 025.00 | 599 605.00 | 1 419.00 | 601 025.00 |