| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
AP Constructions | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 492.00 | 56 733.00 | 2 759.00 | 59 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 427.00 | 106 576.00 | 37 851.00 | 144 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 027.00 | 221 991.00 | 87 035.00 | 309 027.00 |
BT Marchandises | 218 455.00 | 15 459.00 | 202 996.00 | 218 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 013.00 | | 240 013.00 | 240 013.00 |
BZ Autres créances | 420 878.00 | | 420 878.00 | 420 878.00 |
CF Disponibilités | 134 882.00 | | 134 882.00 | 134 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 891.00 | 15 459.00 | 1 029 432.00 | 1 044 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 918.00 | 237 450.00 | 1 116 467.00 | 1 353 918.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 701 050.00 | 701 050.00 | | 701 050.00 |
DH Report à nouveau | -417 099.00 | -275 969.00 | | -417 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 517.00 | -141 130.00 | | -38 517.00 |
DL TOTAL (I) | 287 784.00 | 326 301.00 | | 287 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 419.00 | 4 804.00 | | 391 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 521.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 841.00 | 457 425.00 | | 328 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 982.00 | 117 250.00 | | 89 982.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 21 024.00 | | 4 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 683.00 | 601 025.00 | | 828 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 467.00 | 927 326.00 | | 1 116 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 683.00 | 599 353.00 | | 438 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 190.00 | | 1 732 190.00 | 1 732 190.00 |
FG Production vendue services | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 405.00 | | 1 741 405.00 | 1 741 405.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 459.00 | |
GE Autres charges | | | 20 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | 5 023.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 5 023.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 380.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 380.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 4 643.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 016.00 | -4 794.00 | | -1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 061.00 | 1 620 581.00 | | 1 791 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 578.00 | 1 761 711.00 | | 1 829 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 517.00 | -141 130.00 | | -38 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 895.00 | | 22 701.00 | 286 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 309 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 249 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 053.00 | | 9 866.00 | 42 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 156.00 | | 6 293.00 | 244 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 6 542.00 | 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 439.00 | 14 121.00 | 569.00 | 208 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 717.00 | 14 121.00 | 569.00 | 195 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 900.00 | 15 459.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 866.00 | 15 459.00 | 13 866.00 | 13 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 866.00 | 15 459.00 | 13 866.00 | 13 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 459.00 | 13 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 841.00 | 328 841.00 | | 328 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 240 013.00 | 240 013.00 | | 240 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VC Groupe et associés | 309 761.00 | 309 761.00 | | 309 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 419.00 | 1 419.00 | 390 000.00 | 391 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 620.00 | 691 554.00 | 7 066.00 | 698 620.00 |
VW T.V.A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 683.00 | 438 683.00 | 390 000.00 | 828 683.00 |