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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
AP Constructions | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 492.00 | 57 550.00 | 1 942.00 | 59 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 083.00 | 119 195.00 | 25 887.00 | 145 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 427.00 | 235 428.00 | 85 999.00 | 321 427.00 |
BT Marchandises | 224 962.00 | 13 283.00 | 211 680.00 | 224 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 559.00 | 2 633.00 | 141 926.00 | 144 559.00 |
BZ Autres créances | 439 201.00 | | 439 201.00 | 439 201.00 |
CF Disponibilités | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 310.00 | 15 916.00 | 867 394.00 | 883 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 737.00 | 251 344.00 | 953 393.00 | 1 204 737.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 701 050.00 | | | 701 050.00 |
DH Report à nouveau | -455 616.00 | | | -455 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 555.00 | | | -164 555.00 |
DL TOTAL (I) | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 503.00 | | | 423 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 807.00 | | | 296 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
EA Autres dettes | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 164.00 | | | 830 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 393.00 | | | 953 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 404.00 | | | 480 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 968.00 | | 1 642 968.00 | 1 642 968.00 |
FG Production vendue services | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 455.00 | | 1 663 455.00 | 1 663 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 916.00 | |
GE Autres charges | | | 18 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 034.00 | | | 1 711 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 589.00 | | | 1 875 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 555.00 | | | -164 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 026.00 | | 41 355.00 | 309 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 954.00 | 14 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 954.00 | 321 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 919.00 | | 4 947.00 | 51 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 880.00 | | 656.00 | 249 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 226.00 | | 35 751.00 | 7 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 991.00 | 13 436.00 | | 221 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 269.00 | 13 436.00 | | 209 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 458.00 | 13 282.00 | 15 458.00 | 15 458.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 458.00 | 15 915.00 | 15 458.00 | 15 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 458.00 | 15 915.00 | 15 458.00 | 15 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 915.00 | 15 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 807.00 | 296 807.00 | | 296 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
UX Autres créances clients | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VC Groupe et associés | 381 074.00 | 381 074.00 | | 381 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 503.00 | 73 742.00 | 349 760.00 | 423 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 374.00 | 618 512.00 | 13 862.00 | 632 374.00 |
VW T.V.A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 164.00 | 480 403.00 | 349 760.00 | 830 164.00 |