| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 2 059.00 | 798.00 | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 736.00 | 323 416.00 | 49 320.00 | 372 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 818.00 | 325 476.00 | 126 343.00 | 451 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 451.00 | | 355 451.00 | 355 451.00 |
BZ Autres créances | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
CF Disponibilités | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 805.00 | | 488 805.00 | 488 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 623.00 | 325 476.00 | 615 148.00 | 940 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 123 991.00 | 118 757.00 | | 123 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 112.00 | 15 234.00 | | 10 112.00 |
DK Provisions réglementées | 19 609.00 | 29 295.00 | | 19 609.00 |
DL TOTAL (I) | 221 472.00 | 231 046.00 | | 221 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 881.00 | 92 155.00 | | 50 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 376.00 | 226 345.00 | | 247 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 419.00 | 93 118.00 | | 95 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 675.00 | 411 617.00 | | 393 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 148.00 | 642 663.00 | | 615 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 775.00 | 360 758.00 | | 371 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 389.00 | | 1 468 389.00 | 1 468 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 389.00 | | 1 468 389.00 | 1 468 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 967.00 | 19 426.00 | | 11 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 1 537.00 | | 1 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 115.00 | 2 244.00 | | 11 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 227.00 | 3 781.00 | | 12 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | 5 756.00 | | 3 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 429.00 | 1 629.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | 7 385.00 | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 131.00 | -3 604.00 | | 7 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 584.00 | 1 464 469.00 | | 1 492 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 471.00 | 1 449 236.00 | | 1 482 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 112.00 | 15 234.00 | | 10 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 276.00 | | 542.00 | 451 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 052.00 | | 542.00 | 375 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 230.00 | 40 246.00 | | 285 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 230.00 | 40 246.00 | | 285 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 295.00 | 1 429.00 | 11 115.00 | 29 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 295.00 | 1 429.00 | 11 115.00 | 29 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 429.00 | 11 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 376.00 | 247 376.00 | | 247 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
UX Autres créances clients | 355 451.00 | 355 451.00 | | 355 451.00 |
VB T. V. A. | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 860.00 | 28 959.00 | 21 900.00 | 50 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 679.00 | 422 679.00 | | 422 679.00 |
VW T.V.A. | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 675.00 | 371 775.00 | 21 900.00 | 393 675.00 |