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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 236.00 | 290 256.00 | 19 980.00 | 310 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 318.00 | 293 114.00 | 96 205.00 | 389 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 194.00 | | 295 194.00 | 295 194.00 |
BZ Autres créances | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 394.00 | | 454 394.00 | 454 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 712.00 | 293 114.00 | 550 599.00 | 843 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 129 103.00 | 123 991.00 | | 129 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 596.00 | 10 112.00 | | 13 596.00 |
DK Provisions réglementées | 19 757.00 | 19 609.00 | | 19 757.00 |
DL TOTAL (I) | 230 216.00 | 221 472.00 | | 230 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 910.00 | 50 881.00 | | 21 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 012.00 | 247 376.00 | | 206 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 461.00 | 95 419.00 | | 92 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 383.00 | 393 675.00 | | 320 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 599.00 | 615 148.00 | | 550 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 383.00 | 371 775.00 | | 320 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 046.00 | | 1 498 046.00 | 1 498 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 046.00 | | 1 498 046.00 | 1 498 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 805.00 | 11 967.00 | | 11 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 1 112.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | 11 115.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 652.00 | 12 227.00 | | 10 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | 3 667.00 | | 3 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 448.00 | 1 429.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059.00 | 5 096.00 | | 5 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 592.00 | 7 131.00 | | 5 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 502.00 | 1 492 584.00 | | 1 520 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 906.00 | 1 482 471.00 | | 1 506 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 596.00 | 10 112.00 | | 13 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 818.00 | | | 451 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 389 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 313 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 594.00 | | | 375 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 476.00 | 30 138.00 | 62 500.00 | 325 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 476.00 | 30 138.00 | 62 500.00 | 325 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 609.00 | 1 448.00 | 1 300.00 | 19 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 609.00 | 1 448.00 | 1 300.00 | 19 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 448.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 012.00 | 206 012.00 | | 206 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 295 194.00 | 295 194.00 | | 295 194.00 |
VB T. V. A. | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VP Divers | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 724.00 | 347 724.00 | | 347 724.00 |
VW T.V.A. | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 383.00 | 320 383.00 | | 320 383.00 |