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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 736.00 | 304 627.00 | 16 108.00 | 320 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 818.00 | 307 485.00 | 92 333.00 | 399 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 072.00 | 1 521.00 | 252 550.00 | 254 072.00 |
BZ Autres créances | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 139 966.00 | | 139 966.00 | 139 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 489.00 | 1 521.00 | 487 967.00 | 489 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 307.00 | 309 006.00 | 580 300.00 | 889 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 142 699.00 | 123 991.00 | | 142 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 814.00 | 10 112.00 | | 11 814.00 |
DK Provisions réglementées | 5 459.00 | 19 609.00 | | 5 459.00 |
DL TOTAL (I) | 227 732.00 | 221 472.00 | | 227 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 317.00 | 50 881.00 | | 7 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 919.00 | 247 376.00 | | 262 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 330.00 | 95 419.00 | | 82 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 567.00 | 393 675.00 | | 352 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 300.00 | 615 148.00 | | 580 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 567.00 | 371 775.00 | | 352 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 135.00 | 237.00 | 721 372.00 | 721 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 135.00 | 237.00 | 721 372.00 | 721 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | 11 967.00 | | 2 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 336.00 | 11 115.00 | | 14 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 336.00 | 12 227.00 | | 14 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 1 429.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 5 096.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 297.00 | 7 131.00 | | 14 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 290.00 | 1 492 584.00 | | 738 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 476.00 | 1 482 471.00 | | 726 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 814.00 | 10 112.00 | | 11 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 318.00 | | 10 500.00 | 389 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 093.00 | | 10 500.00 | 313 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 114.00 | 14 371.00 | | 293 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 114.00 | 14 371.00 | | 293 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 757.00 | 39.00 | 14 336.00 | 19 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 757.00 | 39.00 | 14 336.00 | 19 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | 14 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 920.00 | 262 920.00 | | 262 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
UX Autres créances clients | 254 073.00 | 252 247.00 | 1 826.00 | 254 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 523.00 | 297 697.00 | 1 826.00 | 299 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 568.00 | 352 568.00 | | 352 568.00 |