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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 294.00 | 13 644.00 | 650.00 | 14 294.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 193.00 | 260 193.00 | | 260 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 333.00 | 140 091.00 | 1 242.00 | 141 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 142.00 | 413 928.00 | 130 215.00 | 544 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 784.00 | 5 625.00 | 91 159.00 | 96 784.00 |
BZ Autres créances | 93 364.00 | | 93 364.00 | 93 364.00 |
CF Disponibilités | 192 991.00 | | 192 991.00 | 192 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 955.00 | 5 625.00 | 406 330.00 | 411 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 097.00 | 419 553.00 | 536 544.00 | 956 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 359.00 | 43 284.00 | | 69 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 345.00 | 26 075.00 | | 37 345.00 |
DL TOTAL (I) | 165 396.00 | 128 052.00 | | 165 396.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 40 863.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 710.00 | 115 710.00 | | 76 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 655.00 | 131 574.00 | | 127 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 606.00 | 115 273.00 | | 138 606.00 |
EA Autres dettes | 10 099.00 | 6 824.00 | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 148.00 | 410 243.00 | | 353 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 544.00 | 556 295.00 | | 536 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 143.00 | 410 113.00 | | 353 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 142.00 | | | 544 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 526.00 | | | 501 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 614.00 | 2 314.00 | | 411 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | 1 560.00 | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 530.00 | 754.00 | | 399 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 655.00 | 127 655.00 | | 127 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 90 034.00 | 90 034.00 | | 90 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 83 538.00 | 83 538.00 | | 83 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 097.00 | 197 397.00 | 700.00 | 198 097.00 |
VW T.V.A. | 105 413.00 | 105 413.00 | | 105 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 148.00 | 353 148.00 | | 353 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |