| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 193.00 | 260 193.00 | | 260 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 954.00 | 130 313.00 | 1 641.00 | 131 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 529 383.00 | 400 120.00 | 129 263.00 | 529 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BN En cours de production de biens | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 380.00 | 5 625.00 | 162 755.00 | 168 380.00 |
BZ Autres créances | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CF Disponibilités | 200 253.00 | | 200 253.00 | 200 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 693.00 | 5 625.00 | 434 068.00 | 439 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 075.00 | 405 745.00 | 563 331.00 | 969 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 703.00 | 69 359.00 | | 106 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 086.00 | 37 345.00 | | 35 086.00 |
DL TOTAL (I) | 200 483.00 | 165 396.00 | | 200 483.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 77.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 857.00 | 76 710.00 | | 35 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 747.00 | 127 655.00 | | 213 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 154.00 | 138 606.00 | | 86 154.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 10 099.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 848.00 | 353 148.00 | | 344 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 331.00 | 536 544.00 | | 563 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 848.00 | 353 143.00 | | 344 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 142.00 | | 1 404.00 | 544 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 164.00 | 529 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 680.00 | 17 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 784.00 | 492 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 526.00 | | 1 404.00 | 501 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 928.00 | 1 656.00 | 15 464.00 | 413 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 644.00 | 650.00 | 4 680.00 | 13 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 284.00 | 1 006.00 | 10 784.00 | 400 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 746.00 | 213 746.00 | | 213 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VW T.V.A. | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 848.00 | 344 848.00 | | 344 848.00 |