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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 343.00 | 260 231.00 | 1 112.00 | 261 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 699.00 | 128 840.00 | 858.00 | 129 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 928.00 | 398 335.00 | 129 592.00 | 527 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BN En cours de production de biens | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
BT Marchandises | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 244.00 | 6 482.00 | 68 762.00 | 75 244.00 |
BZ Autres créances | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 721.00 | 96 469.00 | 24 252.00 | 120 721.00 |
CF Disponibilités | 160 045.00 | | 160 045.00 | 160 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 595.00 | 102 950.00 | 398 645.00 | 501 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 523.00 | 501 285.00 | 528 237.00 | 1 029 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 790.00 | 106 703.00 | | 141 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464.00 | 35 086.00 | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 222 947.00 | 200 483.00 | | 222 947.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 354.00 | 35 857.00 | | 33 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 253.00 | 213 747.00 | | 177 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 095.00 | 86 154.00 | | 68 095.00 |
EA Autres dettes | 11 485.00 | 9 000.00 | | 11 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 290.00 | 344 848.00 | | 290 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 237.00 | 563 331.00 | | 528 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 290.00 | 344 848.00 | | 290 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 383.00 | | 1 150.00 | 529 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 527 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 16 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 491 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 147.00 | | 1 150.00 | 492 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 120.00 | 821.00 | 2 605.00 | 400 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | | 350.00 | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 506.00 | 821.00 | 2 255.00 | 390 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 253.00 | 177 253.00 | | 177 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UX Autres créances clients | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VC Groupe et associés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
VW T.V.A. | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 290.00 | 290 290.00 | | 290 290.00 |