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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 343.00 | 260 461.00 | 882.00 | 261 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 287.00 | 129 676.00 | 1 611.00 | 131 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 516.00 | 399 401.00 | 130 115.00 | 529 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 299.00 | | 94 299.00 | 94 299.00 |
BZ Autres créances | 73 074.00 | | 73 074.00 | 73 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 721.00 | 94 825.00 | 25 896.00 | 120 721.00 |
CF Disponibilités | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 344.00 | 94 825.00 | 420 520.00 | 515 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 860.00 | 494 225.00 | 550 635.00 | 1 044 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 254.00 | 141 790.00 | | 164 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 520.00 | 22 464.00 | | 31 520.00 |
DL TOTAL (I) | 254 467.00 | 222 947.00 | | 254 467.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 103.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 630.00 | 33 354.00 | | 103 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 034.00 | 177 253.00 | | 115 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 964.00 | 68 095.00 | | 61 964.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 11 485.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 167.00 | 290 290.00 | | 281 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 635.00 | 528 237.00 | | 550 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 928.00 | | 2 388.00 | 527 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 529 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 492 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 042.00 | | 2 388.00 | 491 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 335.00 | 1 065.00 | | 398 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 072.00 | 1 065.00 | | 389 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 170.00 | 176 170.00 | | 176 170.00 |
VW T.V.A. | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 167.00 | 281 167.00 | | 281 167.00 |